目 录

 

 

    第一部分    盘锦市机关事务管理局概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分    盘锦市机关事务管理局2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市机关后勤管理、接待等机关事务管理的方针政策，制定相关规划、计划、制度并组织实施，负责机关相关后勤事务的管理、保障和服务工作，推进机关后勤社会化改革。

    2、会同财政部门研究制定市直机关国有资产配置标准和具体管理办法，并具体组织实施。

    3、负责市直机关相关办公用房的管理和维护工作；负责副市级以上领导周转房的调配管理工作。

    4、负责市委、市政府、市人大、市政协四大机关接待性公务用车的配备、使用、更新、报废等管理工作。

    5、负责来我市四大机关办理公务和过往的副省级以上领导的接待工作。

    6、负责在我市召开的国家、省、市大型会议及重要公务活动的接待工作；负责相关会议室及会务设备的管理工作。

    7、负责市直机关公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定市直机关节约能源规划、规章制度并组织实施；负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

    8、承办领导交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    盘锦市机关事务管理局下设6个科室：办公室、财务审计科、资产管理科、会务接待科、公共节能科、后勤服务科。

    下属单位：盘锦市人民会堂。

     

 

2016年度收入决算表
										批复02表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,787.47	3,787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201			一般公共服务支出	3,648.19	3,648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,600.49	3,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,949.42	2,949.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.87	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20805			行政事业单位离退休	1.53	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.53	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20808			抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
						—2.%d —

 

 

2016年度支出决算表
								批复03表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,822.93	596.61	3,226.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,683.65	595.07	3,088.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,635.95	595.07	3,040.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,984.88	0.00	2,984.88	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.87	1.53	2.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
					— 3.%d —

2016年度财政拨款收入支出决算表
						批复04表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局						金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,787.21	一、一般公共服务支出	30	3,683.65	3,683.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.62	3.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	135.40	135.40	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,787.21	本年支出合计	53	3,822.67	3,822.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	35.46	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	35.46		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	3,822.67	总计	58	3,822.67	3,822.67	0.00
+
			— 4 —

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
批复05表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局											金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	35.46	0.00	35.46	3,787.21	596.35	3,190.86	3,822.67	596.35	3,226.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.46	0.00	35.46	3,648.19	595.07	3,053.12	3,683.65	595.07	3,088.58	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.46	0.00	35.46	3,600.49	595.07	3,005.42	3,635.95	595.07	3,040.88	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	595.07	595.07	0.00	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	35.46	0.00	35.46	2,949.42	0.00	2,949.42	2,984.88	0.00	2,984.88	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	47.70	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	47.70	0.00	47.70	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.62	1.28	2.34	3.62	1.28	2.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	135.40	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	135.40	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	135.40	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								批复06表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.03	302	商品和服务支出	347.25	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.51	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.36	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	69.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.71	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.49	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.07	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	2.36	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.83	30231	公务用车运行维护费	205.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.17	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		249.10	公用经费合计					347.25
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
编制单位：辽宁省盘锦市机关事务管理局					2017年8月					金额单位：
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635.98	0.00	335.98	54.98	281.00	300.00	431.37	0.00	295.97	54.98	240.99	135.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

    一、收入支出决算总体情况

    （一）收入总计：3822.93万元，包括：

    1.财政拨款收入3787.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3787.21万元。

    2.其他收入0.25万元，主要是归口管理的行政单位离退休收入。

    3.上年结转和结余35.46万元，主要是用于购置公务用车费用。

   （二）支出总计3822.93万元，包括：

    1.基本支出596.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出242.03万元，对个人和家庭的补助支出7.07万元，商品和服务支出347.51万元。

    2.项目支出3226.32万元，主要包括水费支出73万元，电费支出949万元，取暖费支出208.35万元，物业管理费支出20万元，维修（护）费85.65万元，租赁费1372.8万元，会议费110万元，公务接待费135.4万元，公务用车维护费35万元，抚恤金2.34万元，奖励金56万元，公务用车购置54.98万元，其他对企事业单位的补贴24.1万元，其他商品和服务支出99.7万元等业务支出。

    （三）年末结转和结余0万元

    二、财政拨款支出决算情况

    （一）总体情况

    财政拨款支出决算反映盘锦市机关事务管理局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3822.93万元，其中：基本支出596.61万元，项目支出3226.32万元。

    （二）具体情况

    2016年度财政拨款支出3822.93万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3683.65万元，商贸商务支出47.7万元，社会保障和就业支出3.87万元，行政事业单位离退休支出1.53万元，抚恤金支出2.34万元，其他支出135.4万元。

    1.一般公共服务支出3683.65万元，包括：

    （1）行政运行595.07万元，主要是工资福利支出242.03万元，商品和服务支出347.25万元，对个人和家庭的补助支出5.79万元。

    （2）一般行政管理事务2984.88万元，主要是商品和服务支出2905.8万元，其他资本性支出54.98万元，对企事业单位的补贴24.1万元。

    （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出56万元，主要是对个人和家庭的补助56万元。

    2.商贸商务支出47.7万元，包括：

    （1）招商引资47.7万元，主要是商品和服务支出47.7万元。

    3.社会保障和就业支出3.87万元，主要是商品和服务支出0.25万元，对个人和家庭的补助3.62万元。

    4.行政事业单位离退休支出1.53万元，包括

    （1）归口管理的行政单位离退休支出1.53万元，主要是商品和服务支出0.25万元，对个人和家庭的补助支出1.28万元。

    5.抚恤支出2.34万元，包括：

    （1）伤残抚恤支出2.34万元，主要是对个人和家庭的补助支出2.34万元。

    6.其他支出1.35万元，包括：

    （1）其他支出1.35万元，主要是商品和服务支出1.35万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出431.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费135.4万元，公务用车购置及运行维护费295.97万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.42万元，下降0.09%，基本持平。

    1.公务接待费135.4万元，主要用于市委、市政府、市人大、市政协四大机关的公务接待，2016年国内公务接待累计188批次，8102人，135.4万元。

    3.公务用车购置及运行维护费295.97万元，其中：公务用车购置费54.98万元，公务用车运行维护费240.99万元。2016年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量45辆。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2016年盘锦市机关事务管理局机关运行经费支出347.25万元，主要是办公费6.51万元、印刷费0.06万元、水费10.83万元、电费69.9万元、邮电费0.38万元、取暖费16.71万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.4万元、维修（护）费2.36万元、培训费0.2万元、劳务费19.8万元、工会经费3.15万元、福利费0.3万元、公务用车维护费206万元及其他交通费9.17万元。比2015年减少40.95万元，降低10.5%，主要原因是公务用车改革后，公务用车运行维护费用减少。

    （二）政府采购支出情况

    2016年盘锦市机关事务管理局政府采购支出总额54.98万元，其中：政府采购货物支出54.98万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，盘锦市机关事务管理局资产总额7313.29万元，其中流动资产3780.74万元，固定资产3532.55万元。固定资产中房屋面积1282.34平方米，价值389.14万元，共有车辆数量45台（一般公务用车45辆），价值1158.53万元，，其他固定资产金额1984.88万元。

 

 

    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。